[카카오게임즈][리포트] 숨은 모멘텀, 숨은 가치 찾기
7/21일, 22일 주식 시장에서 주목 하고 있는 특징주는 단연 카카오 게임즈 입니다. 이틀 연속 52주 신고가를 갱신 하고 있네요.
NH투자증권에서도 7/20일 발행한 리포트에 따르면 목표가격이 12만원 입니다. 너무 높게 잡은 것 같네요. 12만원 목표가격에 10% 정도 디스카운트를 하면 제가 생각 하는 목표 가격은 10.8만원으로 생각 합니다.
그런데, 이베스트 증권에서 7/21일 발행한 리포트 기준으로 폭표 가격을 10.5만원으로 보고 있네요.
게다가 카겜의 숨은 가치로 크래프톤 지분(1.704%) 가치로 보고 있습니다.
2번째 숨은 가치로는 오딘 게임 개발사인 라이온하트 스튜디오 지분도 21.58% 보유 하고 있으며, 콜옵션을 행사할 수 있는 권리가 있는데, 그럴경우는 최대 주주로 추가 매입이 가능하다고 합니다.
게다가 올해 연말까지 예상 분기 실적들도 좋으며, 매출 1조원에 영업 이익 1,669억원을 전망 하고 있네요.
매출액과 영업이익 추이는 아래와 같습니다.
최종적으로 이베스트 애널리스트가 생각하는 기업 가치의 시총은 7.8조원에 목표주가 105,000원입니다.
리포트의 출처는 아래 링크에 있으니, 세부 항목은 다운로드 하셔서 받으시면 됩니다.
https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1626747660122.pdf
7월 21일 이전까지는 소액으로 조금씩 매수 하다가, 21일에는 SK텔레콤과 카카오 주식을 팔고 카겜으로 불타기를 시전 했습니다. 다행히 오늘 올라서 기분은 좋네요. 7월말까지 꾸준히 우상향 하기를 기원합니다.
리포트의 출처는 아래 링크에 있으니, 세부 항목은 다운로드 하셔서 받으시면 됩니다.
https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1626747660122.pdf
